# Dodávatelia ### Dodávatelia vo Fiteku Dodávatelia sú firmy alebo jednotlivci, ktorí vám posielajú faktúry. Každý dodávateľ, s ktorým spolupracujete, má vo Fiteku svoju kartu dodávateľa – centrálny záznam obsahujúci názov, IČO, IČ DPH, bankové účty a ďalšie podrobnosti, ktoré systém využíva pri spracovaní a exporte faktúr. Ak sa venujete hlavne schvaľovaniu faktúr, s kartami dodávateľov možno neprichádzate do kontaktu denne. Ak ste však administrátor alebo účtovník, udržiavanie týchto údajov v čistote a presnosti je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré vo Fiteku máte. Tu je dôvod, prečo: #### Prečo na údajoch o dodávateľoch záleží Keď do Fiteku dorazí faktúra, systém sa ju pokúsi priradiť k existujúcemu dodávateľovi na základe údajov, ako je IČO alebo číslo bankového účtu. Ak je priradenie správne, všetko prebieha hladko – do vášho exportného súboru sa dostane správny názov dodávateľa, správny bankový účet aj správny kód pre váš ERP systém. Ak však karta dodávateľa obsahuje nesprávne údaje, alebo ak majú dvaja dodávatelia prekrývajúce sa informácie, môže dôjsť k chybnému priradeniu. Keď je Fitek nakonfigurovaný tak, aby v exportoch používal vlastné údaje o dodávateľoch, chybné priradenie znamená, že export odíde s nesprávnymi detailmi. To predstavuje reálny problém pre účtovníctvo a potenciálne aj pre realizáciu platieb. Udržiavaný register dodávateľov vám pomôže vyhnúť sa týmto situáciám a zabezpečí vám spoľahlivý reporting, hladšiu integráciu s ERP systémom a lepšiu prevenciu proti podvodom. *** #### Čo obsahuje karta dodávateľa Pri vytváraní alebo úprave dodávateľa zvyčajne vypĺňate tieto údaje: * Názov – obchodné meno alebo právny názov dodávateľa. * IČO – jedinečné identifikačné číslo organizácie. * IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty vrátane predvoľby krajiny (ak je pridelené). * ERP kód – kód dodávateľa používaný vo vašom účtovnom alebo ERP systéme. * Kontaktná osoba – váš kontakt na strane dodávateľa. * Bankové účty – jeden hlavný účet a voliteľne ďalšie vedľajšie účty. Keď je dodávateľ raz správne nastavený, všetky jeho budúce faktúry sa s ním automaticky prepoja. Vďaka tomu nemusíte pri každom novom doklade znova ručne zadávať identifikačné čísla, bankové účty alebo kódy DPH. *** #### Viacero bankových účtov Mnoho dodávateľov používa viac než jeden bankový účet. Fitek toto podporuje – každá karta dodávateľa môže obsahovať jeden hlavný bankový účet a jeden alebo viacero dodatočných účtov. Tieto údaje môžete spravovať manuálne priamo na karte alebo ich hromadne aktualizovať pomocou importu z Excelu. #### Nastavenia pri zmene údajov Bankový účet exportovaný na platbu sa vždy preberá z poľa „Účet na úhradu“ (Pay to account) na konkrétnej faktúre (nie priamo z karty dodávateľa). {% hint style="success" %} Voliteľné: Modul na detekciu podvodov (Fraud detection) Ak má vaša spoločnosť aktivovaný modul na detekciu podvodov, Fitek bude automaticky porovnávať bankový účet uvedený v poli faktúry „Účet na úhradu“ s účtami uloženými na karte dodávateľa: * Ak sa zhodujú: Zobrazí sa ikona Overené (Verified). * Ak sa nezhodujú (alebo ak karta dodávateľa neobsahuje žiadne bankové účty): Zobrazí sa ikona Upozornenie (Warning). Táto kontrola je len vizuálna – neblokuje spracovanie faktúry, ale pomáha vám všimnúť si rozdiely a v prípade potreby opraviť pole „Účet na úhradu“. {% endhint %} Modul na detekciu podvodov (Fraud Detection) je voliteľná prémiová funkcia. Pre viac podrobností si prečítajte:[Čo je detekcia podvodov?](/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/fraud-detection/co-je-detekcia-podvodov.md) *** #### Hromadný import a aktualizácie Ak spravujete veľké množstvo dodávateľov, ich pridávanie po jednom by nebolo praktické. Fitek podporuje hromadné spracovanie dvoma spôsobmi: * Import cez CSV/Excel: Údaje o dodávateľoch môžete importovať zo súboru vo formáte CSV (kódovanie UTF-8), kde sú hodnoty oddelené bodkočiarkou. Najjednoduchším prístupom je najprv exportovať vašich aktuálnych dodávateľov z Fiteku do súboru Excel a ten použiť ako šablónu. Táto šablóna už obsahuje správne stĺpce a formátovanie, vrátane podpory pre viaceré bankové účty. Stačí doplniť alebo aktualizovať potrebné údaje a súbor nahrať späť do systému. * Import cez API: Pre automatizovanú alebo rozsiahlu synchronizáciu ponúka Fitek rozhranie Suppliers Import v3 API. Toto riešenie je určené pre situácie, ako je úvodné nastavenie systému (migrácia celého zoznamu dodávateľov) alebo pravidelná synchronizácia medzi Fitekom a vaším hlavným zdrojom kmeňových dát. API spracováva údaje na pozadí, takže ani veľké objemy dát nespomaľujú prácu v systéme. *** #### Ako údaje o dodávateľoch ovplyvňujú vaše exporty Fitek obsahuje firemné nastavenie, ktoré určuje, odkiaľ exportný súbor čerpá údaje o dodávateľoch. Je dôležité porozumieť tomuto rozdielu: * Keď je zapnutá voľba „Údaje o dodávateľovi v exportnom XML spravuje aplikácia“ (v časti Nastavenia): Export využíva údaje z vašej karty dodávateľa vo Fiteku – teda názov, bankový účet a IČO, ktoré vidíte v rozhraní systému. Toto je správna voľba v prípade, ak je Fitek vaším dôveryhodným zdrojom kmeňových dát o dodávateľoch. * Keď je toto nastavenie vypnuté: Export preberá pôvodné informácie o dodávateľovi z importovaného XML súboru faktúry presne tak, ako prišli. Toto nastavenie sa zvyčajne používa pri riešeniach, kde Fitek zabezpečuje digitalizáciu a e-faktúry, ale nespravuje kmeňové dáta dodávateľov. Ak si nie ste istí, ktoré nastavenie vaša spoločnosť používa, overte si to u svojho administrátora alebo si pozrite firemné nastavenia. {% hint style="info" %} #### Ako udržiavať register dodávateľov v dobrom stave Dodržiavaním týchto niekoľkých zásad zabezpečíte, že váš register bude fungovať spoľahlivo: * Vyhnite sa duplicitným záznamom alebo duplicitným IČO – duplicity spôsobujú problémy pri automatickom párovaní faktúr k dodávateľom. * Vždy vypĺňajte IČO a IČ DPH, ak je to možné – zvyšuje to presnosť a spoľahlivosť automatického priraďovania. * Udržujte ERP kódy v súlade – zabezpečte, aby kódy vo Fiteku súhlasili s tými vo vašom ERP systéme. Pri reorganizácii dodávateľov využite na ich aktualizáciu hromadný import. * Aktualizujte bankové údaje bezodkladne – keď dodávateľ zmení bankové spojenie, okamžite upravte jeho kartu a odstráňte neaktuálne účty. * Kontrolujte nastavenia exportu – uistite sa, že firemné nastavenia exportu zodpovedajú tomu, ako chcete narábať s údajmi o dodávateľoch vo vašich výstupných súboroch. {% endhint %} *** #### Firemné nastavenia súvisiace s dodávateľmi V rámci firemných nastavení existuje niekoľko volieb, ktoré priamo ovplyvňujú spôsob, akým Fitek narába s dodávateľmi. Ak spravujete register dodávateľov, je užitočné vedieť, čo tieto nastavenia robia: *** #### Používať ERP kód dodávateľa ako kľúč (Use supplier ERP code as key) V predvolenom nastavení sa Fitek pri importe dodávateľov (cez CSV alebo API) pokúša priradiť údaje k existujúcim záznamom pomocou kombinácie viacerých polí – IČO, IČ DPH, bankového účtu a podobne. Ak nájde zhodu, aktualizuje existujúceho dodávateľa namiesto toho, aby vytvoril duplikát. Niektoré spoločnosti však vedú toho istého právneho dodávateľa vo svojom ERP systéme viackrát pod rôznymi kódmi (napríklad samostatne pre každé oddelenie alebo nákladové stredisko). Ak je to váš prípad, môžete zapnúť voľbu „Používať ERP kód dodávateľa ako kľúč“. Keď je toto nastavenie aktívne, Fitek páruje importovaných dodávateľov výhradne podľa ERP kódu a ignoruje ostatné identifikátory. Každý unikátny ERP kód tak zostane vedený ako samostatný záznam dodávateľa. *** ### Spravovať neregistrovaných dodávateľov (Manage unregistered suppliers) Keď je toto nastavenie zapnuté, Fitek sleduje dodávateľov, ktorým chýba ERP kód. Takíto dodávatelia sa zobrazujú s označením „Nový dodávateľ“ na vašom hlavnom paneli (dashboard), v registri faktúr aj v detaile konkrétnej faktúry.\ ![](/files/EQWSTfuGpprdCy6q761x) Čo je však dôležitejšie, faktúry od neregistrovaných dodávateľov sú zablokované pre export, až kým niekto na karte dodávateľa nedoplní ERP kód. Toto je obzvlášť užitočné v prípade, ak váš ERP systém vyžaduje striktnú evidenciu kmeňových dát dodávateľov a neprijíma faktúry s neznámymi kódmi. Po uložení ERP kódu označenie „Nový dodávateľ“ zmizne a faktúry sú opäť pripravené na export. *** #### E-mail a jazyk pre notifikácie o nových dodávateľoch Môžete nastaviť e-mailovú adresu, na ktorú budú chodiť upozornenia vždy, keď Fitek zachytí nového neregistrovaného dodávateľa. Táto funkcia spolupracuje s nastavením „Spravovať neregistrovaných dodávateľov“ – keď sú obe aktívne, váš tím dostane e-mailové upozornenie v rámci cyklu denných pripomienok. Typickým nastavením je nasmerovať tieto notifikácie do spoločnej účtovnej schránky alebo osobe zodpovednej za kmeňové dáta (master data owner), aby noví dodávatelia nezostali bez povšimnutia. Taktiež si môžete zvoliť jazyk, v ktorom sa budú tieto e-maily odosielať. Fitek ich odošle v jazyku, ktorý si vyberiete, čo je užitočné najmä pre medzinárodné skupiny, kde lokálne tímy preferujú vlastný jazyk.
#### Kontrola dodávateľov voči miestnemu obchodnému registru Na niektorých trhoch dokáže Fitek pri importe faktúr skontrolovať údaje o dodávateľovi voči miestnemu obchodnému registru. Zapnutím tohto nastavenia systém overí IČO dodávateľa v registri a k údajom o faktúre doplní jeho oficiálnu právnu formu (napr. s.r.o., a.s.). Táto funkcia je dôležitá hlavne pre spoločnosti, ktorých dodávatelia sú registrovaní v rovnakej krajine a ktoré potrebujú právnu formu na účely dodržiavania predpisov (compliance) alebo reportingu. Ak sa v registri nenájde žiadna zhoda, nič sa nedoplní – tento proces spracovanie faktúry nijako neblokuje. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/zaciname/nastavenia/dodavatelia.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.