> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/automatisation/imputations-automatiques.md). # Imputations automatiques Les imputations automatiques (*Autotransactions*) sont des règles qui automatisent la création et le remplissage des lignes d'imputation de vos factures. Au lieu de saisir manuellement les comptes, les codes TVA, les centres de coûts et les autres dimensions sur chaque facture, vous configurez des règles qui le font à votre place, selon des critères comme le fournisseur, le montant, le numéro de référence ou le contenu de la facture. Si vous traitez chaque mois des factures récurrentes des mêmes fournisseurs, les imputations automatiques vous font gagner beaucoup de temps : configurez la règle une fois, et chaque facture correspondante est imputée automatiquement. Vous les trouverez dans **Automatisation → Imputations automatiques**. Les utilisateurs disposant du rôle **Administrateur** ou **Comptable** peuvent créer et gérer les règles. ### Ce que vous voyez sur la page Imputations automatiques La page affiche la liste de toutes vos règles. Chaque règle comporte : * **État :** un interrupteur indiquant si la règle est active ou désactivée ; * **Nom de la règle :** le nom que vous lui avez donné, par exemple **Fournisseur X – carburant** ou **> 1 000 € – frais marketing** ; * **Fournisseur :** le fournisseur auquel la règle s'applique, le cas échéant ; * **Numéro de référence :** la référence qui déclenche la règle, le cas échéant ; * **Flux d'approbation :** le flux affecté par la règle, le cas échéant ; * **Dernière facture :** la dernière facture à laquelle la règle a été appliquée ; * **Dernière exécution :** la date et l'heure de la dernière exécution de la règle. Vous pouvez rechercher dans la liste, l'exporter et ajouter de nouvelles règles avec **« + Ajouter »**. ### Fonctionnement des imputations automatiques Lorsqu'une facture sans erreur est importée dans Fitek – c'est-à-dire qu'elle n'est pas un doublon et que les montants de l'en-tête et des lignes concordent –, les lignes d'imputation sont créées automatiquement. Si l'une de vos règles d'imputation automatique correspond à cette facture, elle est appliquée immédiatement. La facture arrive sur votre tableau de bord déjà imputée, entièrement ou en partie. Aucune action manuelle n'est nécessaire : pour des volumes importants de factures récurrentes, l'imputation est effectuée avant même l'ouverture de la facture. ### Quand les imputations automatiques ne s'exécutent pas automatiquement Dans certains cas, les imputations automatiques ne sont pas appliquées à l'import : * la facture a été signalée comme doublon ; * les montants net, TVA ou total ne concordent pas entre l'en-tête et les lignes de facture ; * la facture a été créée manuellement dans Fitek. Vous pouvez alors appliquer les imputations automatiques manuellement. Après avoir résolu les éventuels problèmes, utilisez le bouton **« Appliquer les imputations automatiques »** dans le détail de la facture. Fitek recherche les règles correspondantes et les applique comme il l'aurait fait à l'import. ### Créer une règle Cliquez sur **« + Ajouter »** pour ouvrir l'éditeur de règle. Chaque règle comporte trois onglets. #### Déclencheurs Les déclencheurs sont les conditions qui déterminent quand la règle s'applique. Cliquez sur **« + Cliquer pour ajouter un déclencheur »** pour choisir ce que la règle doit examiner. Les critères disponibles comprennent notamment : * le fournisseur ; * le contenu textuel de la facture ; * le numéro de contrat ; * le nom du document ; * le numéro de référence ; * différents champs d'information de la facture. Vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs : toutes les conditions doivent être remplies pour que la règle s'applique. Si une règle utilise la condition **Nom du bénéficiaire** (*Beneficiary name*), elle ne s'exécute que lorsque le bénéficiaire indiqué sur la facture correspond exactement au nom du fournisseur choisi dans la règle, sans tenir compte des majuscules et des minuscules. Les factures sans bénéficiaire ne déclenchent pas la règle, et Fitek ne se rabat pas sur le fournisseur de la facture. Deux interrupteurs sont importants : * **La règle est désactivée :** la règle existe mais ne s'exécute pas automatiquement. C'est utile pour tester une règle ou la désactiver temporairement. * **Arrêter le traitement des autres règles :** si cette règle correspond à une facture, Fitek ne vérifie plus aucune autre règle pour cette facture. Utilisez cette option lorsqu'une règle doit être la seule appliquée à certaines factures. ### Étapes d'automatisation Les étapes d'automatisation définissent ce qui se passe une fois les conditions de la règle remplies. C'est ici que vous configurez la structure et le remplissage des lignes d'imputation : * le compte du plan comptable à attribuer ; * le code TVA à appliquer ; * les dimensions à renseigner ; * la ventilation ou le regroupement des lignes ; * la recréation complète des lignes d'imputation, ou le travail sur les lignes existantes en ne remplaçant que les champs prévus par la règle. Lorsqu'une règle ventile un montant en pourcentages, Fitek arrondit chaque part au centime, puis corrige l'écart éventuel pour que la somme des parts corresponde au montant d'origine. Si la somme est inférieure, le centime manquant est ajouté en commençant par la première ligne : 10,00 réparti en trois donne 3,34 / 3,33 / 3,33. Si elle est supérieure, le centime en trop est retiré en commençant par la dernière ligne : 40,02 réparti à 50 / 25 / 25 % donne 20,01 / 10,01 / 10,00. Les montants net, TVA et total sont corrigés séparément ; leurs centimes peuvent donc se retrouver sur des lignes différentes. Les montants ventilés en sommes fixes ne sont pas corrigés. Les étapes d'automatisation ne proposent que les comptes, codes TVA et dimensions encore valables, selon les mêmes règles de date de fin que les lignes d'imputation. Les éléments dont la date de fin est dépassée ne sont pas affichés (un élément dont la date de fin est aujourd'hui reste utilisable), et un taux de TVA n'est pas proposé si tous les codes TVA de ce taux ont expiré. {% hint style="warning" %} **Une règle contenant des éléments expirés ne peut pas être enregistrée.** Si une règle contient un compte, un code TVA ou une dimension dont la date de fin est dépassée – y compris une règle créée avant l'introduction de ce contrôle –, elle ne peut être enregistrée qu'après la suppression ou le remplacement de cet élément. Le message cite chaque élément expiré, par exemple *« The AutoTransaction refers to items whose end date has passed: VAT code X. Remove or replace them before saving. »* (la règle fait référence à des éléments dont la date de fin est dépassée ; supprimez-les ou remplacez-les avant d'enregistrer). Les règles existantes continuent de fonctionner comme avant : le contrôle s'applique lorsque vous créez une règle ou modifiez une règle existante. {% endhint %} ### Recréer les lignes ou remplir les champs C'est un choix important lors de la configuration d'une règle. Si la règle recrée les lignes d'imputation, elle construit de nouvelles lignes selon sa configuration. Toutes les données existantes sur les lignes, y compris les suggestions de FitekAI, sont remplacées. Si la règle ne recrée pas les lignes, elle remplit uniquement les champs qu'elle définit et laisse le reste intact. C'est utile pour faire travailler ensemble les imputations automatiques et FitekAI : la règle gère ce qu'elle connaît, comme le compte et le code TVA, et l'IA gère le reste, par exemple les centres de coûts. ### Fonctionnement avec FitekAI Si vous utilisez à la fois FitekAI et les imputations automatiques, l'ordre est le suivant : **Fitek crée les lignes d'imputation → FitekAI ajoute ses suggestions → les imputations automatiques sont appliquées par-dessus.** Le sort des suggestions de l'IA dépend du paramètre de recréation de la règle : * **Recréation activée :** de nouvelles lignes sont créées et les suggestions de l'IA sont supprimées ; * **Recréation désactivée :** la règle remplace uniquement ses propres champs, et les suggestions de l'IA restent pour tout le reste. Vous décidez ainsi, règle par règle, si l'automatisation prend entièrement le relais ou complète l'IA. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/automatisation/imputations-automatiques.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.