# Dodavatelé Dodavatelé ve Fiteku jsou společnosti nebo jednotlivci, kteří vám posílají faktury. Každý dodavatel, se kterým spolupracujete, má kartu dodavatele – centrální záznam s jeho názvem, registračním číslem, DIČ, bankovními účty a dalšími údaji, které Fitek používá při zpracování a exportu faktur. Pokud faktury hlavně schvalujete, možná s kartami dodavatelů nepřicházíte do styku každý den. Pokud jste však administrátor nebo účetní, udržování těchto dat čistých a přesných je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete ve Fiteku dělat. **Zde je důvod:** **Proč na údajích o dodavatelích záleží** Když faktura dorazí do Fiteku, systém se ji pokusí spárovat se stávajícím dodavatelem na základě údajů, jako je registrační číslo nebo číslo bankovního účtu. Pokud je shoda správná, vše probíhá hladce – ve vašem exportním souboru se objeví správný název dodavatele, správný bankovní účet i správný kód ERP.\ ​\ Pokud však karta dodavatele obsahuje nesprávné údaje nebo pokud se informace u dvou dodavatelů překrývají, může dojít k chybnému spárování. A pokud je Fitek nakonfigurován tak, aby v exportních souborech používal vlastní data o dodavatelích, špatná shoda znamená, že export odejde s nesprávnými údaji o dodavateli. To představuje reálný problém pro účetnictví a potenciálně i pro platby.\ ​\ Čistý registr dodavatelů vám pomůže se těmto situacím vyhnout a zajistí vám spolehlivý reporting, hladší integraci s ERP a lepší prevenci podvodů. *** ### Co najdete na kartě dodavatele Při vytváření nebo úpravě dodavatele obvykle vyplňujete: ​ * **Název** – oficiální nebo obchodní název dodavatele. * **IČO** – jejich jedinečné identifikační číslo společnosti. * **DIČ** – daňové identifikační číslo s předponou země, pokud existuje. * **ERP kód** – kód dodavatele používaný ve vašem účetním nebo ERP systému. * **Kontaktní osoba** – váš kontakt u dodavatele. * **Bankovní účty** – jeden hlavní účet a volitelně další účty. ​ Jakmile je dodavatel nastaven, budoucí faktury od něj jsou automaticky propojeny, takže nemusíte pokaždé znovu zadávat registrační čísla, bankovní účty nebo DIČ. *** ### **Více bankovních účtů** Mnoho dodavatelů používá více než jeden bankovní účet. Fitek toto podporuje, každá karta dodavatele může mít jeden hlavní bankovní účet a jeden nebo více dalších účtů. Tyto účty můžete spravovat ručně přímo na kartě nebo je hromadně aktualizovat pomocí importu z Excelu. {% hint style="info" %} Bankovní účet exportovaný k platbě se vždy přebírá z pole **„Účet k úhradě“** na každé konkrétní faktuře **(nikoli z karty dodavatele)**. {% endhint %} {% hint style="success" %} **Volitelné:** Modul detekce podvodů ​ Pokud má vaše společnost aktivovaný modul detekce podvodů (Fraud Detection), Fitek bude automaticky porovnávat bankovní účet v poli **„Účet k úhradě“** na faktuře s účty uloženými na kartě dodavatele: ​ * Pokud se shodují, uvidíte ikonu **Ověřeno.** * Pokud se neshodují **(nebo pokud na kartě dodavatele nejsou žádné bankovní účty)**, uvidíte ikonu Varování. ​ Tato kontrola je pouze vizuální, neblokuje zpracování, ale pomáhá vám odhalit rozdíly a v případě potřeby opravit pole **„Účet k úhradě“.** {% endhint %} Modul detekce podvodů je volitelná prémiová funkce. Pro více informací si přečtěte [Co je detekce podvodů?](/fitek-learning-space/czech-cestina/fraud-detection/co-je-detekce-podvodu.md) *** ### **Hromadný import a aktualizace** **Jak údaje o dodavatelích ovlivňují Vaše exporty** Fitek má firemní nastavení, které řídí, odkud exportní soubor získává údaje o dodavateli. Je důležité tomu rozumět:\ ​\ **Když je povoleno „Údaje o dodavateli v exportním XML jsou spravovány aplikací“** (v sekci Nastavení), export používá údaje z Vaší karty dodavatele ve Fiteku: název, bankovní účet a registrační číslo, které vidíte v rozhraní. Toto je správná volba, pokud je Fitek Vaším důvěryhodným zdrojem údajů o dodavatelích.\ ​\ Když je toto nastavení zakázáno, export předává původní informace o dodavateli z importovaného XML faktury přesně tak, jak přišly. To se obvykle používá v nastaveních typu **„bypass“,** kde Fitek zajišťuje digitalizaci a e-faktury, ale nespravuje kmenová data dodavatelů.\ ​\ Pokud si nejste jisti, které nastavení Vaše společnost používá, ověřte si to u svého administrátora nebo se podívejte do firemního nastavení. {% hint style="info" %} **Několik věcí, které udrží Váš registr dodavatelů v dobrém stavu: ​** * Vyvarujte se duplicitních záznamů dodavatelů nebo registračních kódů – duplicity způsobují problémy s párováním. * Vždy vyplňte registrační číslo a DIČ, kde je to možné – zvyšuje to spolehlivost párování. * Udržujte ERP kódy konzistentní mezi Fitekem a Vaším ERP systémem – při reorganizaci dodavatelů je aktualizujte pomocí hromadného importu. * Když dodavatel změní své bankovní údaje, okamžitě kartu aktualizujte a odstraňte neaktuální účty. * Zkontrolujte nastavení exportu Vaší společnosti, abyste se ujistili, že je v souladu s tím, jak chcete v exportech s údaji o dodavatelích nakládat. {% endhint %} *** ### F**iremní nastavení související s dodavateli** V nastavení společnosti existuje několik voleb, které přímo ovlivňují, jak Fitek pracuje s dodavateli. Pokud spravujete registr dodavatelů, stojí za to vědět, co tyto volby dělají. *** ### **Použít ERP kód dodavatele jako klíč** Ve výchozím nastavení se Fitek při importu dodavatelů (přes CSV nebo API) pokouší spárovat je se stávajícími záznamy pomocí kombinace polí – registračního čísla, DIČ, bankovního účtu a tak dále. Pokud najde shodu, aktualizuje stávajícího dodavatele, místo aby vytvořil duplicitu. Některé společnosti však vedou stejného právního dodavatele ve svém ERP systému několikrát pod různými kódy, například pro každé oddělení nebo nákladové středisko zvlášť. Pokud je to i Váš případ, můžete povolit volbu „**Použít ERP kód dodavatele jako klíč**“. Když je tato funkce zapnutá, Fitek páruje importované dodavatele pouze podle **ERP kódu a ignoruje** ostatní identifikátory. Každý unikátní ERP kód zůstává jako samostatný záznam dodavatele. *** ### **Správa neregistrovaných dodavatelů** Když je toto nastavení povoleno, Fitek sleduje dodavatele, kterým chybí ERP kód. Tito se zobrazují s označením „Nový dodavatel“ na Vašem hlavním panelu, v registru faktur a v detailech faktury.\ ![](/files/EQWSTfuGpprdCy6q761x) Důležitější je, že faktury od neregistrovaných dodavatelů jsou blokovány pro export, dokud někdo nevyplní ERP kód na kartě dodavatele. To je užitečné zejména tehdy, když Váš ERP vyžaduje přísný kmenový soubor dodavatelů a nepřijímá faktury s neznámými kódy dodavatelů.\ ​\ Jakmile je ERP kód uložen, označení zmizí a faktury jsou opět způsobilé k exportu.. ### **E-mail a jazyk pro oznámení o nových dodavatelích** Můžete nastavit e-mailovou adresu pro příjem oznámení pokaždé, když Fitek zjistí nového neregistrovaného dodavatele. To funguje společně s nastavením „**Správa neregistrovaných** **dodavatelů“** – pokud jsou obě aktivní, Váš tým obdrží e-mailové upozornění v rámci cyklu denních připomínek.\ ​\ Typickým nastavením je nasměrování na sdílenou účetní schránku nebo na správce kmenových dat, aby noví dodavatelé nezůstali bez povšimnutí.\ ​\ Můžete také zvolit jazyk pro tyto oznamovací e-maily. Fitek je odesílá v jazyce, který si vyberete, což je užitečné pro nadnárodní skupiny, kde místní týmy preferují svůj vlastní jazyk.
### **Kontrola dodavatelů v místním obchodním rejstříku** Na některých trzích může Fitek při importu faktur kontrolovat údaje o dodavatelích v místním obchodním rejstříku. Povolením tohoto nastavení se zkontroluje registrační číslo dodavatele v rejstříku a k údajům o faktuře se přidá oficiální právní forma.\ ​\ To je důležité zejména pro společnosti, jejichž dodavatelé jsou registrováni ve stejné zemi a které potřebují právní formu pro účely shody s předpisy (compliance) nebo pro výkaznictví. Pokud v rejstříku není nalezena žádná shoda, nic se nepřidá: fakturu to nijak nezablokuje. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/getting-started/nastaveni/dodavatele.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.